收购私募证券管理人公司，浙江台州

有哪些硬性要求


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第四十条私募基金管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工违反本指引要求的，协会可以按照规定采取书面警示、要求限期改正、公开谴责、暂停办理备案、限制相关业务活动、撤销私募基金管理人登记等自律管理或者纪律处分措施收购私募证券管理人公司，
核算基金场内交易、基金认
购、基金申购赎回、ETF申
赎以及发生相关交易费用
形成的应收、应付款项收购私募证券管理人公司，
3003 证券清算款
增设明细科目，按照对手方
分别核算，设置“非T+1清
算款”科目进行国债预发行
期间核算



233 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
104 按应付的相关费用（若有）确认季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外
212按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投收益–差价收入–债券/产支持证券投
140
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出




129 按实际收到或应收的债券利息金额确认收购私募证券管理人公司，

第二十三条私募证券投基金设定业绩报酬的，应当在基金合同中合理设定业绩报酬的计提方法、频率、比例，并与基金业绩表现挂钩收购私募证券管理人公司，

开放式私募证券投基金应当明确投者申购、赎回的程序、时间、次数及限制事项



24按轧差金额确认收购私募证券管理人公司，除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投收益–差价收入–债券/产支持证券投
140
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出收购私募证券管理人公司，
理论成交价格的计算公式为： 其中：C 为国债预发行前
公告的基准收益率，R 为成交收益率


156 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
1204 应收利息
按照债券或产支持证券
投进行明细核算收购私募证券管理人公司，
185按兑付债券/产支持证券投面值比例结转的减值准备金额确认私募基金管理人应当与投者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式

二、《运作指引》施行前已备案私募证券投基金不符合《运作指引》第十七条的，不得新增投者，不得展期，除因追加保证金需要募集外不得新增募集规模，合同到期后进行清算